Så här spårar du begränsade fonder i QuickBooks

QuickBooks ger inte ett direkt sätt att spåra begränsade medel, men det är möjligt att göra detta med klasser och tilldela alla begränsade medel till en klass. När du kör en rapport kan du sedan välja ett visst klassfilter för att bara returnera de begränsade fonderna i ditt register. Eventuella icke-diskretionära medel bör upprättas med en separat grupp för begränsad fonder.

Aktivera klassföljning

1.

Klicka på "Edit" -menyn och välj "Preferences" i QuickBooks.

2.

Klicka på "Redovisning" och välj fliken "Företagsinställningar".

3.

Markera kryssrutan "Använd klassföljning". Spara dina inställningar och stäng fönstret.

Lägg till anpassade klasser

1.

Klicka på menyn "Listor" och klicka sedan på "Klasslista".

2.

Välj rullgardinsmenyn "Klass" och klicka på "Ny".

3.

Skriv klassnamnet. Om du till exempel vill skapa en grupp med begränsade fonder och sedan lägga till undergrupper av begränsade fonder, anger du "Begränsade fonder".

4.

Skapa en klass för varje huvudgrupp i ditt företag. Du kan skapa en klass för att spåra avdelningar, kontorslokaler, allmänna fonder, välgörenhet, begränsade medel eller någon annan typ av transaktion du vill spåra.

5.

Skapa några underklasser genom att följa processen för att lägga till en klass; välj sedan kryssrutan "Underklass av" och ange förälderklassnamnet.

6.

Klicka på "OK" för att spela in och stänga fönstret. Om du vill lägga till en annan klass klickar du på "Nästa".

Kör en begränsad fondrapport

1.

Klicka på menyn "Rapporter" i QuickBooks.

2.

Klicka på "Company & Financial."

3.

Välj rapporten "Resultat och förlust för klass". Klicka på "OK" för att köra rapporten.

Varning

  • Informationen i denna artikel gäller QuickBooks 2013 för Windows. Det kan variera något eller betydligt med andra versioner eller produkter.

Rekommenderas