Hur man beräknar ett företags kassaflöde
Den första grunden att göra affärer är att se till att ett företag genererar nödvändiga pengar för att betala för fasta och rörliga kostnader samtidigt som vinsten ändå görs. Investerare använder olika metoder för att bestämma ett företags kassaflöde under flera perioder, men du kan enkelt bestämma ett företags kassaflöde direkt från kvartals- och årsrapporter. Hämta kopior av dessa rapporter online från det börsnoterade företaget eller be om att få en kopia som skickas till dig.
Kassaflödesförhållande
Beräkna ett företags operativa kassaflödesförhållande. Bestäm det genom att dela samman de totala kortfristiga skulder som finns på bolagets balansräkning genom bolagets kassaflöde från verksamheten, vilket finns på bolagets kassaflödesanalys. Genom att fakturera dessa siffror kan en potentiell investerare avgöra om företaget för närvarande genererar tillräckligt med pengar för att betala för sina nuvarande skulder.
Bestäm kassaflödesräkning
Skriv ut ett företags resultat före avskrivningar. Skriv ned nettoresultatet från verksamheten och lägg till avskrivningar och avskrivningar. Detta är känt i investeringsvärlden som EBDA och används för att bestämma "redovisning" kassaflöde. Hämta denna information från kassaflödet eller inkomst- och kostnadsutredningen.
Bestäm det tillgängliga kassaflödet
Fastställa bolagets resultat före ränta, avskrivningar och avskrivningar. Tillsammans nettoomsättning från rörelseresultat, ränta, avskrivningar och avskrivningar, benämnt EBITDA. Detta nummer representerar kassaflödet tillgängligt för betalande investerare, ägare och borgenärer. Hitta dessa nummer på kassaflödesanalysen.
uttalanden
Använd kassaflödesanalysen och balansräkningen för att erhålla kassaflöde från verksamheten genom att lägga till nettoresultat, avskrivningar samt inkomst från andra källor eller avgifter, sedan dra av nettoökning av rörelsekapital (kortfristiga tillgångar minus kortfristiga skulder).
Fritt kassaflöde
Gör en bestämning av ett företags fria kassaflöde, vilket är kontanter tillgängligt för att hjälpa ett företag att växa. Beräkna detta genom att lägga till kassaflödet från verksamheten och subtrahera utgifterna för kapitalinvesteringar. Resultatet är FCF-numret. Ett företag med en bra FCF kan växa sina pengar genom att göra investeringar.
Startbalans
Ta utgångsbalansen på vad som finns på ett företags bankkonto från resultaträkningen i början av perioden, lägg sedan till alla kassaflöden för perioden från samma rapport och dra av alla kostnader för perioden. Resultatet slutar kassaflödet, vilket idealiskt är ett positivt tal. Detta är den enkla metoden för att bestämma ett företags periodiska kassaflöde. Jämför tidigare perioder sida vid sida för att bestämma om det har funnits någon tillväxt.
Föremål du behöver
Finansiella rapporter
Papper och penna
Det finns många sätt att bestämma ett företags kassaflöde, och varje beräkning betyder något annat. Granska alla bokslut som finns i företagets årliga eller kvartalsrapporter och jämföra dem med uttalanden från tidigare år för att få en exakt bild av företagets tillväxt.
Lita aldrig på bara en aspekt av ett företags finansiella rapporter när du fattar beslut om att köpa företagets lager. Granska den stora bilden av företaget, samt fotnoter och andra rapporter som backar upp företagets bokslut.